キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,650 | 828 |
| 減価償却費 | 1,637 | 1,453 |
| 減損損失 | 16 | 16 |
| のれん償却額 | 150 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -327 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -462 |
| 受取賃貸料 | -102 | -112 |
| 受取事務手数料 | -760 | -725 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -724 | -468 |
| 関係会社株式評価損 | 68 | 69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,818 | 2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,024 | 971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 580 | -350 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,839 | -3,636 |
| その他 | -1,955 | -1,840 |
| 小計 | -19,092 | -2,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 463 |
| 受取事務手数料の受取額 | 757 | 716 |
| 利息の支払額 | -34 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -1,368 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 317 |
| その他 | -17 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,954 | -2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,310 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 976 | 659 |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| その他 | 140 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,626 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 11,700 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -9,700 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -598 | |
| 配当金の支払額 | -675 | -714 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,730 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,058 | -2,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,442 | 26,769 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 167 |
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