バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,898 | 3,650 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,637 |
| 減損損失 | 18 | 16 |
| のれん償却額 | 154 | 150 |
| 負ののれん償却額 | -368 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -539 |
| 受取賃貸料 | -85 | -102 |
| 受取事務手数料 | -714 | -760 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -820 | -724 |
| 関係会社株式評価損 | － | 68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,336 | -2,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | 4,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,161 | 580 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | -21,839 |
| その他 | 56 | -1,955 |
| 小計 | 10,248 | -19,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 539 |
| 受取事務手数料の受取額 | 703 | 757 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -1,357 |
| 法人税等の還付額 | 246 | 250 |
| その他 | 0 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,617 | -18,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,830 | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,760 | 976 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| その他 | 84 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,766 | 1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | | -598 |
| 配当金の支払額 | -563 | -675 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,544 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,406 | -19,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,242 | 20,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
