バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427 | 3,898 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,707 |
| 減損損失 | 15 | 18 |
| のれん償却額 | 154 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -368 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -432 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -528 |
| 受取賃貸料 | -107 | -85 |
| 受取事務手数料 | -712 | -714 |
| 支払利息 | 22 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -58 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -820 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562 | 5,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 877 | 1,113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246 | 1,161 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -47 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,129 | -134 |
| その他 | -595 | 56 |
| 小計 | 16,549 | 10,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 527 |
| 受取事務手数料の受取額 | 690 | 703 |
| 利息の支払額 | -20 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -1,071 |
| 法人税等の還付額 | 827 | 246 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,336 | 10,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,400 | -2,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -1,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 1,760 |
| その他 | 132 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -563 | -563 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,544 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,416 | 7,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,781 | 32,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
