- 3151
- 2026/08/28
- 時価
- 868億円
- PER 予
- 10.72倍
- 2010年以降
- 赤字-54.31倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.7倍
- 2010年以降
- 0.33-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.18%
- ROE 予
- 6.56%
- ROA 予
- 2.33%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,392 | 2,427 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,427 |
| 減損損失 | 27 | 15 |
| のれん償却額 | 158 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -368 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -425 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -519 |
| 受取賃貸料 | -85 | -107 |
| 受取事務手数料 | -710 | -712 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -41 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,988 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880 | 877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,164 | 246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,056 | 14,129 |
| その他 | -1,699 | -595 |
| 小計 | 5,830 | 16,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 524 |
| 受取事務手数料の受取額 | 737 | 690 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 827 |
| その他 | -9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,538 | 18,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -310 | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -2,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 101 |
| その他 | 200 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | -4,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -1,734 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -901 | -563 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | 11,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,743 | 31,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
