バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,882 | 3,392 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,495 |
| 減損損失 | 102 | 27 |
| のれん償却額 | 154 | 158 |
| 負ののれん償却額 | -368 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -516 |
| 受取賃貸料 | -74 | -85 |
| 受取事務手数料 | -718 | -710 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -61 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -25 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,444 | 22,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | 880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,646 | 2,164 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -44 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,687 | -21,056 |
| その他 | -963 | -1,699 |
| 小計 | -7,649 | 5,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 521 |
| 受取事務手数料の受取額 | 703 | 737 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -2,822 |
| 法人税等の還付額 | 273 | 300 |
| その他 | 34 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,993 | 4,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,290 | -310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 50 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | 53 |
| その他 | 140 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | -3,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -522 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -557 | -901 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,979 | -504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,419 | 23,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
