バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,520 | 2,882 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,458 |
| 減損損失 | 6 | 102 |
| のれん償却額 | 78 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -368 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | -479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -503 |
| 受取賃貸料 | -46 | -74 |
| 受取事務手数料 | -691 | -718 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -813 | -70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,481 | -7,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,578 | -1,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 943 | -2,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,884 | 2,687 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43 | -44 |
| その他 | -1,043 | -963 |
| 小計 | -650 | -7,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 502 |
| 受取事務手数料の受取額 | 692 | 703 |
| 受取補償金の受取額 | 60 | 88 |
| 保険金の受取額 | 162 | － |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -835 |
| 法人税等の還付額 | 860 | 273 |
| その他 | -9 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | -6,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,734 | 2,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -1,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,641 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,246 | － |
| その他 | 186 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,225 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -916 | -532 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,073 | |
| 配当金の支払額 | -464 | -557 |
| その他 | -34 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | -7,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,113 | 19,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
