バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,044 | 3,520 |
| 減価償却額 | 1,068 | 1,225 |
| 減損損失 | 12 | 6 |
| のれん償却額 | 5 | 78 |
| 負ののれん償却額 | -368 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額 | -21 | -70 |
| 持分法による投資損益 | － | -813 |
| 賞与引当金の増減額 | -101 | -438 |
| 退職給付引当金の増減額 | -375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 343 |
| 受取利息及び配当金 | -412 | -445 |
| 受取賃貸料 | -33 | -46 |
| 受取事務手数料 | -740 | -691 |
| 支払利息 | 22 | 25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -37 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額 | -5,878 | 7,481 |
| たな卸資産の増減額 | 1,565 | 1,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,556 | 943 |
| 仕入債務の増減額 | -15,655 | -11,884 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -212 | -43 |
| その他 | -717 | -1,043 |
| 小計 | -17,285 | -650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 446 |
| 受取事務手数料の受取額 | 728 | 692 |
| 受取補償金の受取額 | 81 | 60 |
| 保険金の受取額 | － | 162 |
| 利息の支払額 | -18 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,225 | -799 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 860 |
| その他 | -1 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,110 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,993 | 1,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -2,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -2,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 13 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,246 |
| その他 | 150 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -9,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -916 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,073 |
| 配当金の支払額 | -473 | -464 |
| その他 | -2 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,211 | 7,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,282 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,078 | 24,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
