バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,666 | 3,044 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,068 |
| 減損損失 | 11 | 12 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -372 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -101 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -412 |
| 受取賃貸料 | -39 | -33 |
| 受取事務手数料 | -717 | -740 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 35 | -37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,796 | -5,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 1,565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,646 | 1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,132 | -15,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -54 | -212 |
| その他 | -1,042 | -717 |
| 小計 | -822 | -17,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 420 |
| 受取事務手数料の受取額 | 710 | 728 |
| 受取補償金の受取額 | 149 | 81 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -2,225 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 190 |
| その他 | -3 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -18,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,853 | 1,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -2,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 161 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 84 |
| その他 | 96 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -355 | -473 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | 2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300 | -16,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,050 | 27,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,350 | 17,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
