バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,274 | 3,666 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,112 |
| 減損損失 | 123 | 11 |
| のれん償却額 | 3 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -372 | -372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -782 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -141 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -176 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -382 |
| 受取賃貸料 | -42 | -39 |
| 受取事務手数料 | -709 | -717 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 66 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 8 |
| 災害見舞金 | -316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,317 | 1,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,748 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | 2,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,239 | -7,132 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -45 | -54 |
| その他 | 106 | -1,042 |
| 小計 | -10,017 | -822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 382 |
| 受取事務手数料の受取額 | 704 | 710 |
| 災害見舞金の受取額 | 316 | － |
| 受取補償金の受取額 | － | 149 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -1,278 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 129 |
| その他 | -12 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,157 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,357 | 1,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 125 |
| その他 | 50 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | 1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,100 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -287 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -355 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,288 | 300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,171 | 10,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,883 | 27,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
