キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,280 | 2,350 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,460 |
| 減損損失 | 47 | 22 |
| のれん償却額 | 171 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -2,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -419 |
| 受取賃貸料 | -124 | -113 |
| 受取事務手数料 | -765 | -790 |
| 支払利息 | 48 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -27 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,589 | -4,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | 344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132 | 713 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49 | 4,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,330 | 2,563 |
| その他 | -176 | -794 |
| 小計 | 3,556 | 4,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 408 |
| 受取事務手数料の受取額 | 742 | 784 |
| 利息の支払額 | -49 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -2,255 |
| 法人税等の還付額 | 1,156 | 857 |
| その他 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,557 | 4,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 265 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217 | － |
| その他 | 133 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -379 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -712 | -998 |
| 配当金の支払額 | | -745 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -2,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,239 | 23,492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
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