キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,350 | 3,536 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,505 |
| 減損損失 | 22 | 49 |
| のれん償却額 | 171 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 660 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,093 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -359 |
| 受取賃貸料 | -113 | -130 |
| 支払利息 | 51 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -126 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,042 | -9,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344 | -183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 713 | 520 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,301 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,563 | 22,158 |
| その他 | -794 | -298 |
| 小計 | 5,069 | 17,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 342 |
| 利息の支払額 | -51 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -1,906 |
| 法人税等の還付額 | 857 | 897 |
| その他 | 5 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,035 | 16,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 277 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -60 | |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| その他 | 113 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -481 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -956 |
| 配当金の支払額 | -745 | -1,401 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,611 | -3,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 11,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,492 | 26,936 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
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