バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,536 | 3,675 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,777 |
| 減損損失 | 49 | 39 |
| のれん償却額 | 69 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -376 |
| 受取賃貸料 | -130 | -130 |
| 支払利息 | 50 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -42 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -126 | -85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -31 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,161 | -5,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -4,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 520 | 248 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 28 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,158 | -2,063 |
| その他 | -298 | -1,696 |
| 小計 | 17,407 | -8,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 376 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,381 |
| 法人税等の還付額 | 897 | 15 |
| その他 | 76 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,767 | -9,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 728 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 804 |
| 貸付けによる支出 | | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | -103 |
| その他 | -268 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -443 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -1,644 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,155 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -3,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,789 | -15,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,936 | 16,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
