バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,675 | 7,527 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,826 |
| 減損損失 | 39 | 89 |
| のれん償却額 | 64 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -291 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -369 |
| 受取賃貸料 | -130 | -129 |
| 支払利息 | 44 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -85 | -2,518 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,387 | -9,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,209 | -228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 248 | -126 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,063 | 12,223 |
| その他 | -1,696 | -3,153 |
| 小計 | -8,576 | 5,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 368 |
| 利息の支払額 | -44 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,433 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 4 |
| その他 | -64 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,673 | 4,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | -550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 728 | 877 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 804 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103 | -172 |
| その他 | 120 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,644 | |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,157 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,040 | -14 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,084 | 20,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
