バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,492 | 7,688 |
| 減価償却費 | 2,927 | 3,469 |
| 減損損失 | 38 | 107 |
| のれん償却額 | 309 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,195 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -1,038 |
| 受取賃貸料 | -215 | -192 |
| 受取事務手数料 | -1,481 | -1,486 |
| 支払利息 | 46 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -139 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -113 | -825 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,716 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -1,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -289 | 153 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -78 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,163 | 11,694 |
| その他 | 441 | 814 |
| 小計 | 14,103 | 17,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 1,036 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,475 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -45 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -2,228 |
| 法人税等の還付額 | 871 | 247 |
| その他 | 11 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,783 | 18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -783 | -530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -3,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 850 | 1,928 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 40 |
| その他 | 641 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,201 | -3,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,127 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,544 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,461 | 14,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,781 | 39,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
