バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,880 | 6,492 |
| 減価償却費 | 3,045 | 2,927 |
| 減損損失 | 109 | 38 |
| のれん償却額 | 313 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -815 | -2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,026 |
| 受取賃貸料 | -195 | -215 |
| 受取事務手数料 | -1,453 | -1,481 |
| 支払利息 | 42 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -180 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -72 | -113 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,342 | 3,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,201 | -401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,560 | -289 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,368 | 7,163 |
| その他 | -1,112 | 441 |
| 小計 | 3,248 | 14,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,029 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,483 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -4,847 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 871 |
| その他 | -27 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 16,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -210 | -783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,477 | -7,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 850 |
| 貸付けによる支出 | -1,110 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 49 |
| その他 | 389 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,736 | -8,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -2,261 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -745 |
| 自己株式の処分による収入 | 134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | |
| 配当金の支払額 | -1,463 | -1,128 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | -4,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,929 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,319 | 24,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
