バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,174 | 6,880 |
| 減価償却費 | 2,974 | 3,045 |
| 減損損失 | 443 | 109 |
| のれん償却額 | 315 | 313 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -866 | -815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -998 |
| 受取賃貸料 | -154 | -195 |
| 受取事務手数料 | -1,512 | -1,453 |
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -168 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 78 | -72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,510 | 22,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,526 | 1,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,522 | 1,560 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,574 | -26,368 |
| その他 | 1,089 | -1,112 |
| 小計 | -3,376 | 3,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,003 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,479 | 1,483 |
| 受取補償金の受取額 | 138 | － |
| 利息の支払額 | -43 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,774 | -4,847 |
| 法人税等の還付額 | 273 | 300 |
| その他 | -26 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,477 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -4,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 243 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -1,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 37 |
| その他 | 191 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | -6,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -616 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | | -135 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,463 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,150 | -3,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,248 | 20,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
