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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,174	6,880
減価償却費	2,974	3,045
減損損失	443	109
のれん償却額	315	313
負ののれん償却額	-736	-736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-104	-252
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	-99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-866	-815
受取利息及び受取配当金	-980	-998
受取賃貸料	-154	-195
受取事務手数料	-1,512	-1,453
支払利息	43	42
持分法による投資損益（△は益）	-144	-168
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	78	-72
有形固定資産除売却損益（△は益）	40	25
売上債権の増減額（△は増加）	-24,510	22,342
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,526	1,201
未収入金の増減額（△は増加）	-2,522	1,560
差入保証金の増減額（△は増加）	-71	0
仕入債務の増減額（△は減少）	15,574	-26,368
その他	1,089	-1,112
小計	-3,376	3,248
利息及び配当金の受取額	978	1,003
受取事務手数料の受取額	1,479	1,483
受取補償金の受取額	138	－
利息の支払額	-43	-45
法人税等の支払額	-1,774	-4,847
法人税等の還付額	273	300
その他	-26	-27
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,350	1,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	5,477	-210
有形固定資産の取得による支出	-2,065	-4,477
有形固定資産の売却による収入	10	115
無形固定資産の取得による支出	-2,164	-432
投資有価証券の取得による支出	-438	-1,291
投資有価証券の売却による収入	225	243
投資事業組合からの分配による収入	84	53
貸付けによる支出	-56	-1,110
貸付金の回収による収入	82	37
その他	191	336
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,346	-6,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	-20
長期借入れによる収入	－	4,850
長期借入金の返済による支出	-1,064	-1,056
リース債務の返済による支出	-740	-616
自己株式の処分による収入	365	134
自己株式の取得による支出		-135
配当金の支払額	-1,004	-1,463
その他	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,145	1,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,150	-3,929
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,248	20,319

バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート