バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,691 | 11,502 |
| 減価償却費 | 3,658 | 3,852 |
| 減損損失 | 353 | 194 |
| のれん償却額 | 128 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -139 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 561 | -3,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -733 |
| 受取賃貸料 | -261 | -257 |
| 支払利息 | 81 | 68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 53 | -2,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -89 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,173 | -3,951 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,227 | -4,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,272 | -761 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,879 | 7,235 |
| その他 | -2,558 | -868 |
| 小計 | -5,466 | 6,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 733 |
| 利息の支払額 | -80 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,923 | -2,961 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 3 |
| その他 | -305 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,024 | 4,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 610 | -490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | -3,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,085 | 5,598 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 804 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,128 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103 | -1,943 |
| その他 | 145 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,516 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -984 |
| リース債務の返済による支出 | -890 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,505 | |
| 配当金の支払額 | -2,183 | -2,809 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,543 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,050 | -636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,074 | 19,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
