バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月1日 13:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,672 | 10,691 |
| 減価償却費 | 3,251 | 3,658 |
| 減損損失 | 82 | 353 |
| のれん償却額 | 137 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -2,388 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -737 |
| 受取賃貸料 | -260 | -261 |
| 支払利息 | 103 | 81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 73 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,238 | -4,173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -44 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 1,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -1,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 164 | 4,272 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,545 | -16,879 |
| その他 | 4,215 | -2,558 |
| 小計 | 25,409 | -5,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 736 |
| 利息の支払額 | -103 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,558 | -2,923 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 15 |
| その他 | 168 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,570 | -8,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 339 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -1,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,537 | 6,085 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 804 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 1,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | -103 |
| その他 | -542 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | 3,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -970 |
| リース債務の返済による支出 | -703 | -890 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,626 | -2,505 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,183 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,769 | -6,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,978 | -11,050 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,125 | 20,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
