キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,432 | 7,648 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,780 |
| 減損損失 | 229 | 946 |
| のれん償却額 | 322 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,772 | -3,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -853 |
| 受取賃貸料 | -222 | -240 |
| 受取事務手数料 | -1,477 | -1,556 |
| 支払利息 | 86 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -87 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,048 | -2,536 |
| 関係会社株式評価損 | 87 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716 | -4,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,652 | -2,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222 | -1,109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -77 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | 9,624 |
| その他 | -655 | 1,348 |
| 小計 | -1,113 | 5,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 852 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,458 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -88 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,863 | -1,512 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 1,156 |
| その他 | 9 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | 7,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,312 | -3,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,935 | 2,588 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 13 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217 |
| その他 | 257 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -9,700 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -5,370 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -694 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,559 |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -651 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -8,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,357 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,252 | 23,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
