バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,162 | 6,929 |
| 減価償却費 | 2,291 | 2,213 |
| 減損損失 | 381 | 167 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -791 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,230 | -15,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | 694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -670 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | -55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,337 | 393 |
| 負ののれん償却額 | -741 | -736 |
| 受取賃貸料 | -78 | -60 |
| 受取事務手数料 | -1,478 | -1,525 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27 | 130 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -141 | -247 |
| その他 | -531 | 98 |
| 小計 | 9,696 | -9,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 803 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,106 | -3,774 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 190 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,508 | 1,496 |
| 受取補償金の受取額 | 193 | 127 |
| その他 | -2 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,123 | -10,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -4,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,003 | 451 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -1,081 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 259 | 143 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,042 | 8,157 |
| その他 | 416 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -785 |
| 配当金の支払額 | -709 | -948 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -637 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | 627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,310 | -7,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,360 | 25,206 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
