バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,344 | 6,162 |
| 減価償却費 | 2,332 | 2,291 |
| 減損損失 | 354 | 381 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -744 | -741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | -483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 181 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -202 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -217 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -756 |
| 受取賃貸料 | -83 | -78 |
| 受取事務手数料 | -1,455 | -1,478 |
| 支払利息 | 59 | 49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 129 | -27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,478 | 5,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,903 | -1,701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,353 | 1,337 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,817 | 235 |
| その他 | 938 | -531 |
| 小計 | 10,175 | 9,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 753 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,456 | 1,508 |
| 災害見舞金の受取額 | 328 | － |
| 受取補償金の受取額 | － | 193 |
| 利息の支払額 | -59 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -2,106 |
| 法人税等の還付額 | 649 | 129 |
| その他 | -1 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,863 | 10,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,345 | -3,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -927 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 1,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53 | 50 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 259 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 87 |
| その他 | -230 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,474 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,290 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -597 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -355 | -709 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,510 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,878 | 6,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,171 | 27,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,050 | 33,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
