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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,344	6,162
減価償却費	2,332	2,291
減損損失	354	381
のれん償却額	9	10
負ののれん償却額	-744	-741
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-857	-483
賞与引当金の増減額（△は減少）	340	181
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-202	-17
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-217	-254
受取利息及び受取配当金	-708	-756
受取賃貸料	-83	-78
受取事務手数料	-1,455	-1,478
支払利息	59	49
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	129	-27
有形固定資産除売却損益（△は益）	15	30
売上債権の増減額（△は増加）	-4,478	5,230
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,903	-1,701
未収入金の増減額（△は増加）	-1,353	1,337
差入保証金の増減額（△は増加）	30	-141
仕入債務の増減額（△は減少）	6,817	235
その他	938	-531
小計	10,175	9,696
利息及び配当金の受取額	707	753
受取事務手数料の受取額	1,456	1,508
災害見舞金の受取額	328	－
受取補償金の受取額	－	193
利息の支払額	-59	-49
法人税等の支払額	-394	-2,106
法人税等の還付額	649	129
その他	-1	-2
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,863	10,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-3,345	-3,042
有形固定資産の取得による支出	-326	-505
有形固定資産の売却による収入	200	51
無形固定資産の取得による支出	-274	-207
投資有価証券の取得による支出	-927	-350
投資有価証券の売却による収入	297	1,003
投資有価証券の償還による収入	53	50
投資事業組合からの分配による収入	－	259
貸付金の回収による収入	79	87
その他	-230	416
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,474	-2,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,290	-260
長期借入れによる収入	900	－
長期借入金の返済による支出	-6	-4
リース債務の返済による支出	-556	-597
自己株式の取得による支出	0	0
社債の償還による支出	-200	－
配当金の支払額	-355	-709
その他	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,510	-1,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,878	6,310
現金及び現金同等物の期首残高	25,171	27,050
現金及び現金同等物の期末残高	27,050	33,360

バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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