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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,392	5,344
減価償却費	2,276	2,332
減損損失	343	354
のれん償却額	109	9
負ののれん償却額	-758	-744
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,921	-857
賞与引当金の増減額（△は減少）	-512	340
災害損失引当金の増減額（△は減少）	220	-202
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-41	-217
受取利息及び受取配当金	-542	-708
受取賃貸料	-94	-83
受取事務手数料	-1,425	-1,455
支払利息	73	59
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	118	129
有形固定資産除売却損益（△は益）	126	15
売上債権の増減額（△は増加）	1,677	-4,478
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,046	3,903
未収入金の増減額（△は増加）	-535	-1,353
差入保証金の増減額（△は増加）	-103	30
仕入債務の増減額（△は減少）	9,547	6,817
その他	86	938
小計	5,048	10,175
利息及び配当金の受取額	541	707
受取事務手数料の受取額	1,408	1,456
災害見舞金の受取額	68	328
利息の支払額	-72	-59
法人税等の支払額	-1,962	-394
法人税等の還付額	206	649
その他	-11	-1
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,226	12,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,143	-3,345
有形固定資産の取得による支出	-1,445	-326
有形固定資産の売却による収入	841	200
無形固定資産の取得による支出	-652	-274
投資有価証券の取得による支出	-322	-927
投資有価証券の売却による収入	149	297
投資有価証券の償還による収入	60	53
貸付金の回収による収入	148	79
その他	39	-230
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37	-4,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,070	-6,290
長期借入金の返済による支出	-407	-6
長期借入れによる収入	－	900
リース債務の返済による支出	-474	-556
自己株式の取得による支出	-1,200	0
社債の償還による支出	-1,100	-200
配当金の支払額	-1,098	-355
その他	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,788	-6,510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,977	1,878
現金及び現金同等物の期首残高	18,194	25,171
連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
現金及び現金同等物の期末残高	25,171	27,050

バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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