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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,929	6,390
減価償却費	2,213	2,581
減損損失	167	579
のれん償却額	10	233
負ののれん償却額	-736	-736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-702	-168
賞与引当金の増減額（△は減少）	228	-290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-670	78
受取利息及び受取配当金	-791	-1,027
受取賃貸料	-60	-115
受取事務手数料	-1,525	-1,430
支払利息	42	46
持分法による投資損益（△は益）	-76	-836
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	130	-506
有形固定資産除売却損益（△は益）	-55	0
受取保険金	－	-162
売上債権の増減額（△は増加）	-15,553	3,854
たな卸資産の増減額（△は増加）	275	706
未収入金の増減額（△は増加）	393	-418
差入保証金の増減額（△は増加）	-247	103
仕入債務の増減額（△は減少）	694	-846
その他	98	-224
小計	-9,235	7,811
利息及び配当金の受取額	803	1,032
受取事務手数料の受取額	1,496	1,427
保険金の受取額	－	162
受取補償金の受取額	127	93
利息の支払額	-42	-47
法人税等の支払額	-3,774	-1,781
法人税等の還付額	190	860
その他	26	-43
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,409	9,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	8,157	-2,879
有形固定資産の取得による支出	-4,846	-3,460
有形固定資産の売却による収入	252	24
無形固定資産の取得による支出	-1,081	-898
投資有価証券の取得による支出	-524	-3,070
投資有価証券の売却による収入	451	1,421
投資事業組合からの分配による収入	143	15
貸付金の回収による収入	101	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,246
その他	-52	293
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,602	-13,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,000	1,200
長期借入金の返済による支出	－	-948
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	10,050
リース債務の返済による支出	-637	-840
自己株式の取得による支出	-785	-2,073
配当金の支払額	-948	-911
その他	-2	-44
財務活動によるキャッシュ・フロー	627	6,432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,179	2,192
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,206	27,398
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-974	－

バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート