支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(対応債務)

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	54,221百万円	52,667百万円
短期借入金	300	300

2016/07/14 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末から14,407百万円増加し、226,214百万円となりました。内訳は、流動負債190,260百万円、固定負債35,953百万円であります。
流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金181,483百万円、賞与引当金1,804百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が813百万円増加したこと等により、流動負債が1,357百万円増加しております。
固定負債の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債10,045百万円、繰延税金負債9,602百万円、退職給付に係る負債7,703百万円及び長期借入金3,280百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行により転換社債型新株予約権付社債が10,045百万円増加したこと等により、固定負債が13,049百万円増加しております。

2016/07/14 9:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、未収入金は、仕入先からの割戻金等及び収納代行会社に対する未収自動集金残高であり、仕入先及び収納代行会社に対する信用リスクがあるものの、ほとんどが短期間で決済されるものであり、また、信用リスクが低い取引先となっております。投資有価証券は、主として株式であり、市場価格のあるものについては、市場価格の変動リスクに晒されております。
仕入債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日となっております。借入金については、主に設備投資に必要な資金の調達と金融機関との友好な関係維持を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/07/14 9:32