流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末から26,417百万円減少し、215,368百万円となりました。内訳は、流動負債180,089百万円、固定負債35,278百万円であります。
流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金170,688百万円、1年内返済予定の長期借入金2,261百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が26,368百万円、未払法人税等が2,613百万円減少したこと等により、流動負債が29,411百万円減少しております。
固定負債の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債10,029百万円、長期借入金4,812百万円、繰延税金負債10,311百万円及び退職給付に係る負債7,058百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、負ののれんが736百万円減少したしたものの、長期借入金が2,576百万円、繰延税金負債が834百万円増加こと等により、固定負債が2,993百万円増加しております。

2017/06/30 9:25