営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20,319百万円(前連結会計年度末は24,248百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は1,116百万円(前連結会計年度は2,350百万円の減少)となりました。これは主として、仕入債務の減少額26,368百万円(前連結会計年度は15,574百万円の増加)等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益6,880百万円(前連結会計年度は10,174百万円)の計上、売上債権の減少額22,342百万円(前連結会計年度は24,510百万円の増加)等の増加要因によるものであります。

2017/06/30 9:25