退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金164,970百万円、短期借入金12,900百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が3,304百万円減少したものの、短期借入金が11,700百万円増加したこと等により、流動負債が4,957百万円増加しております。
固定負債の主な内訳は、長期借入金4,400百万円、退職給付に係る負債6,226百万円であります。なお、前連結会計年度末に比べ、転換社債型新株予約権付社債が10,004百万円減少したこと等により、固定負債が8,013百万円減少しております。
純資産は、前連結会計年度末から6,395百万円増加し、103,594百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金6,343百万円の増加、親会社株主に帰属する四半期純利益438百万円の計上等によるものであります。

2020/11/09 10:34