退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金190,815百万円、短期借入金10,900百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が22,541百万円、短期借入金が9,700百万円増加したこと等により、流動負債が32,186百万円増加しております。
固定負債の主な内訳は、退職給付に係る負債6,128百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、転換社債型新株予約権付社債10,004百万円、長期借入金4,400百万円が減少したこと等により、固定負債が13,272百万円減少しております。
純資産は、前連結会計年度末から4,356百万円増加し、101,554百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金5,105百万円の増加及び配当金の支払1,380百万円の減少等によるものであります。

2021/02/10 10:02