営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動による支出と財務活動による支出が投資活動による収入を上回ったため、前連結会計年度末比3,357百万円減少し、26,252百万円となりました。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,432百万円から、加算項目の主なものとして減価償却費、減損損失及びのれんの償却費3,428百万円、減算項目の主なものとして仕入債務の減少額1,632百万円及び法人税等の支払額2,863百万円を計上したことによるものです。

2021/06/28 10:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「関係会社株式評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△181百万円は、「関係会社株式評価損」68百万円、「その他」△249百万円として組み替えております。

2021/06/28 10:07