支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(対応債務)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	36,071百万円	36,902百万円
短期借入金	300	300

2021/06/28 10:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b)負債
流動負債は前連結会計年度末比255百万円(0.1%)増加の178,426百万円となりました。これは主に、在庫圧縮に伴う支払手形及び買掛金が1,300百万円減少した一方、一年内返済予定長期借入金の増加でその他の流動負債合計が1,556百万円増加したことによります。
固定負債は前連結会計年度末比3,277百万円(10.1%)減少の29,058百万円となりました。これは主に、2020年9月に転換社債型新株予約権付社債が満期償還を迎え、この償還資金として9,700百万円の長期借入金を実行した一方、上述のとおり一年内返済予定長期借入金を5,370百万円流動負債へ振り替えたことによります。その結果、負債合計は前連結会計年度末比3,021百万円(1.4%)減少の207,485百万円となりました。

2021/06/28 10:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、未収入金は、仕入先からの割戻金等及び収納代行会社に対する未収自動集金残高であり、仕入先及び収納代行会社に対する信用リスクがあるものの、ほとんどが短期間で決済されるものであり、また、信用リスクが低い取引先となっております。投資有価証券は、主として株式であり、市場価格のあるものについては、市場価格の変動リスクに晒されております。
仕入債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日となっております。借入金については、主に設備投資に必要な資金の調達と金融機関との友好な関係維持を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/28 10:07