営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比15,978百万円増加し、31,125百万円となりました。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は23,570百万円(前連結会計年度は3,001百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益8,672百万円(前連結会計年度は8,111百万円)、仕入債務の増加額14,545百万円(前連結会計年度は12,113百万円の減少)等の増加要因があったことによるものです。

2024/06/27 9:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」199百万円を「受取手形及び売掛金」に組み替え、「受取手形及び売掛金」が118,585百万円となっております。
あわせて、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取事務手数料」及び「受取事務手数料の受取額」は、「売上債権の増減額」に含めております。この結果、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取事務手数料」△1,554百万円及び「受取事務手数料の受取額」1,580百万円は、「売上債権の増減額」に組み替え、「売上債権の増減額」が1,172百万円となっております。
(連結損益計算書関係)

2024/06/27 9:09