営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16,084百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動による資金の減少は9,673百万円となりました。これは主として売上債権の増加額5,387百万円、棚卸資産の増加額4,209百万円等の減少要因によるものであります。

2024/11/08 10:06