キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,023 | 4,515 |
| 減価償却費 | 1,031 | 989 |
| のれん償却額 | 992 | 1,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | -2,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,194 | -599 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 514 | 1,281 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -60 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 305 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,553 | 696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | 331 |
| その他 | 797 | -397 |
| 小計 | 2,123 | 6,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 1,824 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -3,303 |
| その他 | -52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -785 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | 420 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,941 | -8,526 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,087 | 7,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -431 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -518 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 321 |
| その他 | -76 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,416 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,768 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,372 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,517 | 9,145 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,145 | 10,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
