キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,515 | 7,479 |
| 減価償却費 | 989 | 974 |
| のれん償却額 | 1,020 | 1,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,253 | -2,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -599 | -305 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,281 | 538 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 79 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | 238 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 137 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696 | -4,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 650 |
| その他 | -539 | 1,049 |
| 小計 | 6,404 | 6,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,944 | 1,831 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 1,432 |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 7,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 256 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,526 | -14,277 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,026 | 9,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -1,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 147 |
| その他 | -231 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -8,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -562 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -2,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616 | -4,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,145 | 10,779 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,779 | 6,528 |
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