コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,479 | 8,779 |
| 減価償却費 | 974 | 930 |
| のれん償却額 | 1,115 | 1,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,398 | -2,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305 | -700 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 538 | 588 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,085 | 2,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650 | 1,572 |
| その他 | 1,037 | -292 |
| 小計 | 6,235 | 12,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,831 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 1,432 | 924 |
| 法人税等の支払額 | -2,382 | -3,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,115 | 12,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 491 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,277 | -14,290 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,098 | 12,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,822 | － |
| その他 | -140 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,970 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 342 |
| 自己株式の取得による支出 | -562 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,251 | 8,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,779 | 6,528 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,528 | 15,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
