コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,232 | 868 |
| 減価償却費 | 466 | 455 |
| のれん償却額 | 511 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,222 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 116 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 222 | 501 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 41 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,784 | 3,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -774 |
| その他 | -835 | -221 |
| 小計 | 2,103 | 3,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 1,079 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 1,416 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 77 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,959 | -7,348 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,808 | 2,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 141 |
| その他 | -200 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -4,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -561 |
| 配当金の支払額 | -1,081 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,398 | -2,423 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,145 | 6,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 8,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
