コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 868 | 1,225 |
| 減価償却費 | 455 | 450 |
| のれん償却額 | 509 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,109 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 632 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -357 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 501 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,775 | 6,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | -1,379 |
| その他 | -724 | -1,772 |
| 小計 | 3,444 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,012 |
| 法人税等の還付額 | 1,416 | 920 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 5,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 377 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,348 | -3,944 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,645 | 5,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 54 |
| その他 | -96 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,853 | 1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -561 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -2,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,423 | 4,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,779 | 8,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,355 | 11,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
