コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,225 | 3,845 |
| 減価償却費 | 450 | 419 |
| のれん償却額 | 702 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 586 | 388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | -1,291 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -53 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 572 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,361 | 5,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,379 | -3,399 |
| その他 | -1,772 | -1,837 |
| 小計 | 5,238 | 2,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,501 |
| 法人税等の還付額 | 920 | 1,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,484 | -2,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 2,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 292 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,944 | -15,306 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,675 | 11,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 9 |
| その他 | 2 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | -4,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -2,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,710 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,528 | 11,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,281 | 10,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
