コーエーテクモ HD（3635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,685 | 5,033 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,688 | 4,852 |
| 有価証券 | 2,578 | 4,761 |
| 商品及び製品 | 485 | 211 |
| 仕掛品 | 300 | 972 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49 | 80 |
| 繰延税金資産 | 691 | 477 |
| その他 | 2,927 | 2,008 |
| 貸倒引当金 | -114 | -67 |
| 流動資産合計 | 25,293 | 18,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,092 | 14,317 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,918 | 4,090 |
| その他 | 780 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 3,698 | 4,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,550 | 28,794 |
| 破産更生債権等（純額） | 27 | 26 |
| 繰延税金資産 | 1,746 | 1,690 |
| 敷金及び保証金 | 897 | 855 |
| その他 | 207 | 200 |
| 貸倒引当金 | -27 | -26 |
| 投資その他の資産合計 | 35,402 | 31,541 |
| 固定資産合計 | 52,193 | 50,573 |
| 資産合計 | 77,487 | 68,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,763 | 991 |
| 短期借入金 | － | 100 |
| 未払金 | 1,226 | 1,087 |
| 未払法人税等 | 669 | 295 |
| 賞与引当金 | 668 | 319 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 29 |
| 返品調整引当金 | 63 | 36 |
| 売上値引引当金 | 267 | 161 |
| ポイント引当金 | 10 | 11 |
| その他 | 1,836 | 1,691 |
| 流動負債合計 | 6,536 | 4,724 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 9 | 9 |
| 退職給付引当金 | 572 | 557 |
| その他 | 606 | 540 |
| 固定負債合計 | 1,188 | 1,108 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,725 | 5,832 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 24,640 | 24,640 |
| 利益剰余金 | 38,129 | 36,584 |
| 自己株式 | -2,367 | -2,368 |
| 株主資本合計 | 75,402 | 73,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,873 | -6,767 |
| 土地再評価差額金 | -3,101 | -3,101 |
| 為替換算調整勘定 | -760 | -952 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,736 | -10,822 |
| 新株予約権 | 95 | 34 |
| 純資産合計 | 69,761 | 63,069 |
| 負債純資産合計 | 77,487 | 68,902 |
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