有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,868 | 6,626 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,168 | 8,978 |
| 有価証券 | 1,871 | － |
| 商品及び製品 | 96 | 115 |
| 仕掛品 | 4 | 30 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42 | 45 |
| 繰延税金資産 | 939 | 959 |
| その他 | 3,721 | 2,885 |
| 貸倒引当金 | -23 | -11 |
| 流動資産計 | 26,689 | 19,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 10,993 | 10,746 |
| 土地 | 14,615 | 14,615 |
| 建設仮勘定 | 9 | 3,531 |
| その他（純額） | 508 | 520 |
| 有形固定資産合計 | 26,126 | 29,413 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 208 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 208 | 190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,484 | 78,938 |
| 繰延税金資産 | 142 | 287 |
| その他 | 809 | 906 |
| 投資その他の資産合計 | 66,436 | 80,131 |
| 固定資産計 | 92,772 | 109,736 |
| 資産の部合計 | 119,461 | 129,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 487 | 843 |
| 未払金 | 4,244 | 1,185 |
| 未払法人税等 | 2,566 | 3,426 |
| 賞与引当金 | 949 | 1,043 |
| 役員賞与引当金 | 242 | 168 |
| 返品調整引当金 | 0 | 0 |
| 売上値引引当金 | 255 | 475 |
| ポイント引当金 | 21 | 19 |
| 受注損失引当金 | － | 595 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| その他 | 2,691 | 3,268 |
| 流動負債計 | 11,460 | 11,028 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 295 | 57 |
| 繰延税金負債 | 326 | 1,201 |
| その他 | 861 | 836 |
| 固定負債計 | 1,484 | 2,096 |
| 負債の部合計 | 12,944 | 13,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 25,937 | 26,175 |
| 利益剰余金 | 66,159 | 73,269 |
| 自己株式 | -1,456 | -1,266 |
| 株主資本合計 | 105,639 | 113,178 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,130 | 4,885 |
| 土地再評価差額金 | -3,115 | -3,115 |
| 為替換算調整勘定 | 697 | 997 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -90 | -48 |
| その他の包括利益累計額合計 | 622 | 2,719 |
| 新株予約権 | 254 | 345 |
| 純資産の部合計 | 106,516 | 116,242 |
| 負債・純資産合計 | 119,461 | 129,367 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,192 | 160 |
| 売掛金 | － | 1 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 2 |
| 前払費用 | 12 | 18 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,624 | 11,362 |
| 未収還付法人税等 | 1,150 | 1,153 |
| 繰延税金資産 | 24 | 17 |
| その他流動資産 | 12 | 27 |
| 流動資産計 | 11,017 | 12,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | － | 14 |
| 工具器具・備品（純額） | 2 | 2 |
| その他有形固定資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 3 | 18 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13 | 10 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 10 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31 | 31 |
| 関係会社株式 | 72,029 | 72,029 |
| 関係会社長期貸付金 | 603 | 539 |
| その他投資 | 35 | 38 |
| 投資その他の資産合計 | 72,700 | 72,638 |
| 固定資産計 | 72,717 | 72,667 |
| 資産の部合計 | 83,735 | 85,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52 | 54 |
| 未払費用 | 25 | 25 |
| 未払法人税等 | 59 | 64 |
| 未払消費税等 | 13 | 32 |
| 賞与引当金 | 37 | 44 |
| 役員賞与引当金 | 237 | 165 |
| その他流動負債 | 44 | 44 |
| 流動負債計 | 469 | 431 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 9 | 3 |
| 繰延税金負債 | 48 | 50 |
| その他固定負債 | 2 | 2 |
| 固定負債計 | 60 | 56 |
| 負債の部合計 | 530 | 488 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,766 | 56,766 |
| その他資本剰余金 | 238 | 476 |
| 資本剰余金合計 | 57,005 | 57,243 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 12,402 | 13,600 |
| 利益剰余金合計 | 12,402 | 13,600 |
| 自己株式 | -1,456 | -1,266 |
| 株主資本合計 | 82,951 | 84,577 |
| 新株予約権 | 254 | 345 |
| 純資産の部合計 | 83,205 | 84,922 |
| 負債・純資産合計 | 83,735 | 85,410 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -11,019 | -11,521 |