コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,897 | 8,587 |
| 減価償却費 | 332 | 347 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | -2,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,310 | -2,584 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 409 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -91 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,110 | 1,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -247 |
| その他 | -1,856 | -1,441 |
| 小計 | 3,425 | 4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 2,056 |
| 法人税等の還付額 | 1,376 | 1,272 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -3,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | 4,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,972 | -6,890 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,542 | 10,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| その他 | -11 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | 3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 190 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,897 | -6,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,710 | -6,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,805 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540 | 8,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
