コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,587 | 7,455 |
| 減価償却費 | 347 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -46 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -1,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,378 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,584 | -1,621 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,558 | |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | 2,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -71 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,256 | -1,486 |
| その他 | -184 | -1,153 |
| 小計 | 4,485 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,261 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 1,272 | 1,301 |
| 法人税等の支払額 | -3,607 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206 | 3,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 87 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,890 | -9,323 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,775 | 11,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -68 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,672 | 4,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 414 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,547 | -6,939 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -6,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,968 | 8,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
