四半期報告書-第11期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,587 | 7,455 |
減価償却費 | 347 | 303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -214 | -82 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -46 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 181 |
受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -1,514 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,378 | 241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,584 | -1,621 |
有価証券償還損益(△は益) | - | 80 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,558 | |
為替差損益(△は益) | -162 | 232 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,386 | 2,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27 | -300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -247 | -71 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,256 | -1,486 |
その他 | -184 | -1,153 |
小計 | 4,485 | 3,251 |
利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,261 |
利息の支払額 | ||
法人税等の還付額 | 1,272 | 1,301 |
法人税等の支払額 | -3,607 | -2,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206 | 3,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91 | -87 |
定期預金の払戻による収入 | 85 | 87 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,890 | -9,323 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,775 | 11,851 |
有形固定資産の取得による支出 | -138 | -366 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,860 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
その他 | -68 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,672 | 4,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -3,000 |
自己株式の売却による収入 | 24 | 414 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -6,547 | -6,939 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -6,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,499 | 1,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,968 | 8,242 |