キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,455 | 15,165 |
| 減価償却費 | 303 | 715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 21 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -2,303 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | 1,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,621 | -4,606 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 80 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,558 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 251 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,653 | 5,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -1,342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,486 | -1,508 |
| その他 | -1,153 | 1,201 |
| 小計 | 3,251 | 12,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 1,479 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -56 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 1,425 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -4,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,182 | 11,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 39 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,323 | -23,176 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,851 | 24,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -52 |
| その他 | -66 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,952 | 418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | 392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -6,939 | -7,733 |
| その他 | -4 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,534 | -12,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273 | -686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,242 | 12,080 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -36 |
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