キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,165 | 25,064 |
| 減価償却費 | 715 | 802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -3,492 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,266 | 2,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,201 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,606 | -6,962 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 102 | -491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | |
| 為替差損益（△は益） | 251 | 132 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,059 | -768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | 74 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,508 | -3,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -1,505 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 681 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 603 | -1,543 |
| その他 | 48 | -12 |
| 小計 | 12,683 | 10,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 3,355 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -56 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,425 | 3,044 |
| 法人税等の支払額 | -4,114 | -7,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,414 | 9,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 442 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,176 | -44,279 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,667 | 39,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -1,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -9 |
| その他 | -58 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 392 | 404 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -80 |
| 配当金の支払額 | -7,733 | -14,922 |
| その他 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,375 | -5,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,439 | 9,990 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | － |
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