コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,064 | 17,667 |
| 減価償却費 | 802 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,492 | -6,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,181 | 5,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,962 | 1,058 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -491 | 2,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | 2,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,176 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,505 | -799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,543 | -562 |
| その他 | -12 | -2,250 |
| 小計 | 10,423 | 19,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,355 | 2,729 |
| 利息の支払額 | | -4 |
| 法人税等の還付額 | 3,044 | 9,829 |
| 法人税等の支払額 | -7,619 | -17,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,204 | 14,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -493 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442 | 611 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44,279 | -68,115 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,977 | 57,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -22 |
| その他 | -44 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,495 | -10,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 26,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 404 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -8 |
| 配当金の支払額 | -14,922 | -16,977 |
| その他 | -29 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,127 | 5,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,449 | 10,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,503 | 29,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |
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