四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,667 | 23,201 |
減価償却費 | 791 | 839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -184 | -151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | 116 |
受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -6,092 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 5,095 | -7,293 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 436 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,058 | 1,874 |
有価証券償還損益(△は益) | 2,752 | 2,018 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -9 |
為替差損益(△は益) | -412 | -81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,987 | 8,830 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -218 | -106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | 306 |
預り金の増減額(△は減少) | 20 | 177 |
未払金の増減額(△は減少) | -799 | -375 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -562 | -65 |
その他 | -2,250 | -1,188 |
小計 | 19,143 | 22,422 |
利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 2,037 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の還付額 | 9,829 | 2,742 |
法人税等の支払額 | -17,569 | -8,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,128 | 18,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -130 | -1,002 |
定期預金の払戻による収入 | 611 | 748 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -68,115 | -73,356 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,717 | 53,431 |
有形固定資産の取得による支出 | -374 | -1,078 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | - |
その他 | -74 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,181 | -21,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 26,000 | 15,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 51 | 380 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
配当金の支払額 | -16,977 | -15,739 |
その他 | -53 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | -518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | 1,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,222 | -1,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,733 | 10,421 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | - |