コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,667 | 23,201 |
| 減価償却費 | 791 | 839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -6,092 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,095 | -7,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,058 | 1,874 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,752 | 2,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -412 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | 8,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 306 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -799 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -562 | -65 |
| その他 | -2,250 | -1,188 |
| 小計 | 19,143 | 22,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 9,829 | 2,742 |
| 法人税等の支払額 | -17,569 | -8,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,128 | 18,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -1,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611 | 748 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -68,115 | -73,356 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,717 | 53,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -1,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -74 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,181 | -21,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 380 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 配当金の支払額 | -16,977 | -15,739 |
| その他 | -53 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,222 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,733 | 10,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | － |
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