コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 12:10
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,201 | 21,000 |
| 減価償却費 | 839 | 922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,092 | -10,263 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,293 | 1,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 436 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,874 | -1,090 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,018 | -1,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,830 | 3,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -223 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | 237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 177 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -375 | -1,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -628 |
| その他 | -965 | -1,063 |
| 小計 | 22,422 | 12,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 7,604 |
| 利息の支払額 | -3 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 2,742 | 223 |
| 法人税等の支払額 | -8,240 | -8,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,958 | 11,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,002 | -1,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 748 | 1,275 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -73,356 | -48,481 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,431 | 78,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -184 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,420 | 29,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 9,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -15,739 | -17,016 |
| その他 | -158 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -8,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | -2,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,312 | 29,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,421 | 40,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
