コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,000 | 17,795 |
| 減価償却費 | 922 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,263 | -5,760 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,069 | -4,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 392 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,090 | |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,576 | 461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 為替差損益（△は益） | 957 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,779 | 4,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 454 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | -158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -628 | -615 |
| その他 | -1,063 | -187 |
| 小計 | 12,455 | 9,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,604 | 3,471 |
| 利息の支払額 | -15 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -8,412 | -7,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,856 | 6,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,370 | -2,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275 | 1,460 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48,481 | -18,927 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78,489 | 13,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -21,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -6 |
| その他 | 33 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,013 | -27,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 35,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -17,016 | -18,920 |
| その他 | -86 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,104 | 48,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,799 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,966 | 26,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,419 | 48,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
