キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,174 | 48,638 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,555 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | 284 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,122 | -6,588 |
| 補助金収入 | － | -2,949 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,195 | -17,092 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 483 | 1,774 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -495 | 7,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -64 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | -1,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,398 | 155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,463 | -1,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 681 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,024 | -1,224 |
| その他 | 1,773 | 745 |
| 小計 | 33,021 | 32,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,420 | 5,246 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -56 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,424 | 3,044 |
| 法人税等の支払額 | -10,080 | -16,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,726 | 24,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -956 | -1,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531 | 1,081 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -84,175 | -146,630 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,883 | 134,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 294 |
| その他 | -79 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,291 | -13,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | -13,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,406 | 543 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -38,535 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 48,415 |
| 配当金の支払額 | -7,738 | -14,929 |
| その他 | -48 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,396 | -4,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,439 | 19,503 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | － |
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