有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月16日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,638 | 39,963 |
減価償却費 | 1,555 | 1,643 |
減損損失 | 146 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 284 | -235 |
受取利息及び受取配当金 | -6,588 | -14,685 |
補助金収入 | -2,949 | - |
固定資産圧縮損 | 2,860 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 469 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,092 | 1,026 |
有価証券償還損益(△は益) | 1,774 | 13,462 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 7,051 | 345 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | 16 |
為替差損益(△は益) | -64 | 480 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,690 | -8,479 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 118 | 38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155 | 599 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,641 | 2,403 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,224 | -77 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 16 |
その他 | 745 | -914 |
小計 | 32,579 | 35,562 |
利息及び配当金の受取額 | 5,246 | 5,210 |
利息の支払額 | | -8 |
法人税等の還付額 | 3,044 | 9,829 |
法人税等の支払額 | -16,050 | -20,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,819 | 29,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,169 | -940 |
定期預金の払戻による収入 | 1,081 | 881 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -146,630 | -81,749 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134,709 | 60,750 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -837 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 238 |
補助金の受取額 | 294 | 294 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 77 |
その他 | -108 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,168 | -21,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 13,500 | 28,000 |
短期借入金の返済による支出 | -13,500 | -28,000 |
自己株式の処分による収入 | 543 | 520 |
自己株式の取得による支出 | -38,535 | -11 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 48,415 | - |
配当金の支払額 | -14,929 | -16,987 |
その他 | -54 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -16,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | 330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,063 | -7,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,503 | 11,733 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 190 |