コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,638 | 39,963 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,643 |
| 減損損失 | 146 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,588 | -14,685 |
| 補助金収入 | -2,949 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 469 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,092 | 1,026 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,774 | 13,462 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,051 | 345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,690 | -8,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | 599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,641 | 2,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,224 | -77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| その他 | 745 | -914 |
| 小計 | 32,579 | 35,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,246 | 5,210 |
| 利息の支払額 | | -8 |
| 法人税等の還付額 | 3,044 | 9,829 |
| 法人税等の支払額 | -16,050 | -20,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,819 | 29,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | -940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,081 | 881 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -146,630 | -81,749 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134,709 | 60,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 238 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 77 |
| その他 | -108 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,168 | -21,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 28,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,500 | -28,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 543 | 520 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,535 | -11 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 48,415 | － |
| 配当金の支払額 | -14,929 | -16,987 |
| その他 | -54 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -16,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,063 | -7,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,503 | 11,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
